证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2026-001
债券代码：123250 债券简称：嘉益转债
浙江嘉益保温科技股份有限公司
关于 2025 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
年 11 月 6 日，最新有效的转股价格为 79.66 元/股。
元人民币），合计转为 60 股“嘉益股份”股票（股票代码：301004）。
金额为 395,516,500 元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，浙江嘉益保温科技股
份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第四季度可转换公司债券（以下
简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可[2023]2740 号）同意注册，
公司向不特定对象发行了可转债 3,979,384 张，每张面值为人民币 100 元，发行
总额 39,793.84 万元，期限为发行之日起 6 年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 39,793.84 万元可转债已于 2024 年 11 月 26 日
在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉益转债”，债券代码“123250”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日 2024 年 11 月 13 日起满六个月后
的第一个交易日（2025 年 5 月 13 日）起至可转债到期日（2030 年 11 月 6 日）
止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另
计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）历次可转债转股价格调整情况
根据公司 2024 年年度股东大会决议，公司已实施完成 2024 年年度利润分配
方案，“嘉益转债”转股价格由 116.05 元/股调整为 80.75 元/股，调整后的转股
价格自 2025 年 5 月 7 日生效。
根据公司 2025 年第二次临时股东大会决议，公司已实施完成 2025 年半年度
利润分配方案，“嘉益转债”转股价格由 80.75 元/股调整为 79.76 元/股，调整后
的转股价格自 2025 年 10 月 20 日生效。
一个归属期第一批次的股份登记手续，“嘉益转债”转股价格由 79.76 元/股调整
为 79.61 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 11 月 20 日生效。
成 2022 年第二期限制性股票激励计划回购注销手续，“嘉益转债”转股价格由
二、可转债转股及股份变动情况
元人民币），合计转为 60 股“嘉益股份”股票。截至 2025 年第四季度末，“嘉
益转债”剩余 3,955,165 张，剩余票面总金额为 395,516,500 元人民币。2025 年
第四季度公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次股份变动数量 本次变动后
股份性质
（2025 年 9 月 30 日） （股）（＋，－） （2025 年 12 月 31 日）
比例 可转债 比例
数量（股） 其他 数量（股）
（%） 转股 （%）
一、限售条件流通股 10,022,197 6.89 - -99,960 9,922,237 6.81
高管锁定股 9,922,237 6.82 - - 9,922,237 6.81
股权激励限售股 99,960 0.07 - -99,960 - -
二、无限售条件流通
股
三、总股本 145,446,938 100.00 60 359,240 145,806,238 100.00
注 1：2025 年 11 月 20 日，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期的限制性股票上市流通，详见公司于 2025 年 11 月 18 日披露的《关于 2024 年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-089）；
注 2：2025 年 12 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 2022
年第二期限制性股票激励计划回购注销手续，详见公司于 2025 年 12 月 19 日披露的《关于
部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-093）；
注 3：上表中部分合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
三、其他事项说明
投资者如需了解“嘉益转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2024 年 11 月
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。投资者对上述内容如
有疑问，请拨打公司投资者咨询热线 0579-89075611 进行咨询。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 12
月 31 日的“嘉益股份”股本结构表；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 12
月 31 日的“嘉益转债”股本结构表。
特此公告。
浙江嘉益保温科技股份有限公司
董事会
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